1.
收集每月财务资料:需要收集公司每月所有收入和支出的财务报表,如收入明细表,支出明细表,应收账款表,应付账款表等;
2.
计算月度资金转移:根据收集的报表,计算出在某一月有多少资金流入或流出;
3.
制作报表:将收集的财务数据进行编辑,利用Excel等软件进行数据处理,绘制出每月的资金报表;
4.
出纳员需要查验客户所交的现钞是否真实，避免假币的情况发生。确认现钞真伪后，出纳员需要在现金收入传票上盖上收款日戳，表示现金已经被收入。
如果需要签发或发还信托单或各种凭证，出纳员还需要在传票下端登记号码牌号数并交给顾客，让其凭向原经办部门领取所需凭证。
1.通过银行转存的方式。将现有的现金存入银行，并转换为电子账户储蓄，这样不仅可以提高资金的安全性，还能便于管理。
2.向上级部门或企业财务部门申请资金调拨。这种方法适用于短期资金紧缺的情况，可以迅速补充现金。
3.在紧急情况下，考虑紧急借款。可以向银行申请临时贷款或向亲友借款来解决短期的资金缺口，但需要谨慎处理以避免不必要的负债。
4.通过优化财务流程来减少现金流压力。审查和优化公司的财务流程，例如提高收款速度、控制付款时机等，以减少现金压力。
5.加强对现金管理的风险控制。建立健全的内部控制制度，监控现金使用情况，及时发现和解决现金缺口问题，避免现金链断裂。
6.提高收入和控制成本。通过增加销售额或开发新的利润来源来提高公司收入，同时审查和控制公司各项支出，降低开支，节约资金。